Plano de Negociação do TJS.
Você encontrará um exemplo e modelo de Plano de Negociação (abaixo), mas primeiro & # 8230;
Seu Plano de Negociação deve ser usado como um guia para o tipo de informação que você deseja incluir em seu próprio plano de negociação detalhado. No entanto, cada uma das seções a seguir deve ser abordada de alguma forma.
Um plano de negociação pode ser tão simples ou complexo quanto você quiser (ou precisar). É claro que, se for muito simples, você pode não ter informações suficientes para implementar com sucesso pontos-chave, regras (e / ou) estratégias durante cada sessão de negociação. Por outro lado, se for muito complexo, você pode achar difícil aderir e renunciar a usá-lo completamente.
O ponto principal de um plano de negociação é mantê-lo calmo e relaxado durante uma negociação, já que todo pensamento deveria ter sido feito antes da sua entrada & # 8211; não durante o seu comércio. Comerciantes profissionais são relaxados e compostos quando negociando. Os amadores estão nervosos antes do comércio e imprudentes durante o comércio.
Mantenha seu plano de negociação dinâmico! Modificá-lo (apenas) quando a sua experiência e conhecimento dos mercados (cresce), e suas atividades de negociação & amp; análise de dados lhe diz para fazer isso & # 8230; nunca durante uma sessão de negociação ou negociação!
Uma vez que seu plano de negociação esteja completo, você descobrirá que a negociação se tornará mais objetiva, você ficará menos emotivo e seus negócios serão mais seletivos. Ele adicionará estrutura e organização a cada sessão de negociação. Ela será sua aliada ao lidar com movimentos inesperados no mercado, em vez de tomar decisões injustificadas quando uma negociação não for conforme o esperado.
Respeite o mercado clássico dizendo: "Planeje seu comércio e comércio com seu plano". # 8221;
Plano de Negociação - exemplo.
Este é um exemplo & # 8221 ;, usado apenas para fins ilustrativos. Por favor, tome quaisquer idéias que você sente que são boas para o seu próprio negócio de comércio, mas saiba que cada negociante & # 8216; plan & # 8217; deve ser único e individualizado com base em seus próprios objetivos futuros e experiências passadas.
Por que estou negociando:
Eu reconheço que Trading é uma das profissões mais desafiadoras e recompensadoras do mundo. Congratulo-me com o desafio e através de: educação, consistência & amp; persistência, um plano de negociação específico, mentalidade adequada e as ferramentas certas, vou superar os desafios e ter sucesso e prosperar na arena de negociação financeira. Isso me permitirá governar meu próprio caminho e destino sem ter que depender de ninguém para o meu bem-estar.
Qual é a minha abordagem:
Minha abordagem inicial é aproveitar as tendências de curto prazo no mercado de ações, enquanto uso o período de tempo diário (gráfico) para fazer uma varredura em busca de possíveis & # 8220; Swing & # 8221; negociações que serão realizadas por um a alguns dias, possivelmente semanas ou até que a tendência tenha terminado ou o meu objetivo alvo tenha sido atingido. Depois de encontrar consistência neste período de tempo menos frequente, procurarei duplicar o meu sucesso nos períodos de tempo intradiários mais frequentes.
Quais são meus objetivos:
Mensalmente & # 8211; Para nunca deixar um & # 8216; planejado & # 8217; passe de oportunidade. Para seguir o meu plano de negociação sem reservas. Para clicar em "singles & amp; duplica & # 8221 ;, sabendo que & # 8220; home-runs & # 8221; virá com o tempo. Acima de tudo, serei coerente! Anualmente & # 8211; Para aumentar de forma constante o meu risco quando os meus dados me dizem que é aconselhável fazê-lo. Continuar aprendendo através das minhas atividades diárias de estar no mercado e através da educação continuada. Manter as despesas comerciais em um nível mínimo. Para ver uma curva de capital em constante crescimento! Longo Prazo & # 8211; Para trocar pela vida! Eu gostaria de ter várias contas; Um para renda, via dia de negociação e outro para riqueza, via negociação Swing. Isso me permitirá, eventualmente, construir uma conta de aposentadoria onde eu possa negociar dentro de um Plano Roth 401K.
Quais são meus objetivos:
Sendo um profissional de tendências, procurarei obter uma porcentagem de ganho de pelo menos 50%, com um Índice de Lucro geral não inferior a 1,5.
Quais mercados eu vou negociar:
Meu foco permanecerá nos mercados de ações, mas procurarei duplicar os sucessos em outras arenas de mercado quando meu tempo permitir uma maior frequência de transações.
Com que cronogramas eu negocio:
Configurações diárias (apenas) durante a minha fase inicial de negociação.
Quais configurações eu vou trocar:
Vou procurar as duas seguintes tendências & # 8220; & # 8221; setups: 1) Basing / Breakout perto de 20ma, 2) Pullback para Suporte Menor ou um 20ma ascendente.
Regras de entrada:
Todas as ordens serão limitadas pelo preço Ask uma vez que uma confirmação de negociação tenha sido obtida. Se meu lote de ações não for executado, tentarei adicionar liquidez comprando as ações restantes no preço de oferta exibido no momento.
Onde vou colocar minhas paradas?
Meus preços de stop loss sempre serão determinados antes da entrada, e serão em localizações lógicas de pivô principal no gráfico do qual eu estou negociando.
Saia das regras de take profit (e / ou) trail-stop:
Metade do lucro será obtido próximo de um ponto predeterminado de suporte / resistência, que deve representar uma relação recompensa / risco de 2: 1. Os lucros finais serão obtidos após a confirmação do final da tendência atual (do gráfico de entrada), a menos que a meta final tenha sido alcançada primeiro.
Regras de Gerenciamento de Riscos:
Meu risco de negociação (1R) será de 1% do capital de negociação atual (ajustado diariamente). Eu não vou ter mais do que 4R em risco a qualquer momento.
Atividades de pré-mercado ou rotina:
Faça o login na plataforma de negociação. Analise os gráficos de índices para viés de curto prazo. Use o meu site de finanças escolhido para analisar relatórios de ganhos e, em seguida, faça login no scanner Trade Ideas para novas oportunidades de negócios. Carregue negociações potenciais em listas de observação Longas e Curtas. Definir alertas próximos aos pontos de entrada.
Atividades de pós-comercialização ou rotina:
Atualize o TJS Journal. Faça capturas de tela de negociações fechadas e hiperlink para sua entrada de diário comercial correspondente. Revise todas as negociações abertas para possível ação no dia seguinte. Revise quaisquer negociações fechadas para determinar se o plano foi seguido (ou não). Marque o gráfico SPY e Q para o viés do dia seguinte. Plataforma de negociação de limpeza.
Quais ferramentas eu usarei para meu negócio de negociação:
Falcon Trading Computers & # 8211; computador de negociação Super Trader Pro & # 8211; plataforma de gráficos Yahoo Finance, Trade Ideas & # 8211; Software de digitalização e oportunidades Planilha de Diário de Negociação (TJS) Elite, para análise comercial e manutenção de registros.
Processo de revisão:
Revise as notas e screenshots de cada negociação 5-8 dias após o encerramento e depois de todos os preconceitos e emoções diminuíram. Escreva anotações nas seções do diário do TJS sobre como futuras execuções comerciais, gerenciamento e saídas podem ser melhoradas. Bi-semanalmente, verifique a folha de Análise TJS para ver quais subcategorias estão produzindo expectativa positiva (com frequência). Modificar & # 8216; plano & # 8217; de acordo com informações atualizadas.
Educação continuada:
Leia uma nova carteira de negociação por mês do meu grupo selecionado de negociação (mentores / autores). Participar de dois seminários / conferências por ano, quando / se minha negociação escolhida (mentores / autores / educadores) estiver ensinando ou transmitindo.
Disciplina & amp; Notas da mentalidade:
Eu irei respeitar as (5) verdades fundamentais & amp; & # 8220; Trader & # 8221; Mindset, do autor Mark Douglas de "Trading in the Zone".
& # 8220; Qualquer coisa & # 8221; pode acontecer eu não preciso saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro. Existe uma distribuição aleatória entre wins & amp; perdas para qualquer variável que define uma aresta. Um Edge nada mais é do que uma indicação de uma maior probabilidade de uma coisa acontecer sobre outra. Todo momento no mercado é único.
Minhas Regras de Ouro (e / ou) Mandamentos de Negociação:
Seja disciplinado todos os dias e em todos os negócios. Eu serei meu próprio operador de negociação, nunca negociando outro plano. Eu adoro ter pequenas perdas. Eu sempre ganharei o direito de negociar maior. Eu não sou viciado em negociação apenas para ver o que acontece. Eu negocio apenas configurações de alta recompensa que têm as probabilidades a seu favor. Seja um pedreiro & # 8211; faça o mesmo tipo de negociações repetidamente. Depois de encontrar uma configuração, não hesito; uma vez em uma negociação, eu não analiso demais. Um Diário de Negociação detalhado será mantido em todos os momentos, e eu vou agir de acordo com o que ele me diz. Tudo o que faço será para o sucesso do meu negócio.
Este é um documento vivo. . .
Pode mudar à medida que minha experiência aumenta e (e / ou) meu conhecimento sobre os mercados aumenta.
Plano de Negociação - download.
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este é um modelo do Microsoft Word.
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Plano de Negociação TJS & # 8211; modelo / exemplo / download.
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10 passos para construir um plano de negociação vencedor.
Há um velho ditado nos negócios: "Não planeje e você planeja falhar". Pode parecer superficial, mas aqueles que são sérios sobre o sucesso, incluindo os comerciantes, devem seguir estas oito palavras como se fossem escritas em pedra. Pergunte a qualquer negociante que ganhar dinheiro de forma consistente e eles lhe dirão: "Você tem duas opções: pode seguir metodicamente um plano escrito ou fracassar".
Se você tem um plano de negociação ou investimento escrito, parabéns! Você está em minoria. Embora ainda não haja garantia absoluta de sucesso, você eliminou um grande obstáculo. Se o seu plano usa técnicas falhas ou falta de preparação, seu sucesso não virá imediatamente, mas pelo menos você está em condições de traçar e modificar seu curso. Ao documentar o processo, você aprende o que funciona e como evitar a repetição de erros dispendiosos.
Tenha ou não um plano agora, aqui estão algumas ideias para ajudar no processo.
[Construir um plano de negociação é um dos aspectos mais importantes da negociação do dia de sucesso. Em mais de cinco horas de vídeos sob demanda, exercícios e conteúdo interativo, o curso Torne-se um dia de tradutores da Investopedia mostrará uma estratégia comprovada que consiste em seis negociações que são aplicáveis em qualquer segurança e em qualquer mercado.]
Prevenção de Desastres 101.
Trading é um negócio, então você tem que tratá-lo como tal, se você quiser ter sucesso. Ler alguns livros, comprar um programa de gráficos, abrir uma conta de corretagem e começar a negociar não é um plano de negócios - é uma receita para o desastre. (Veja também: Investir 101)
Uma vez que um trader saiba onde o mercado tem o potencial de pausar ou reverter, ele deve determinar qual deles será e agir de acordo. Um plano deve ser escrito em pedra enquanto você estiver negociando, mas sujeito a reavaliação quando o mercado fechar. Ele muda com as condições do mercado e se ajusta à medida que o nível de habilidade do profissional melhora. Cada comerciante deve escrever seu próprio plano, levando em conta os estilos e metas de negociação pessoal. Usar o plano de outra pessoa não reflete suas características de negociação. (Veja também: Fibonacci e a proporção áurea)
Construindo o Plano Diretor Perfeito.
Quais são os componentes de um bom plano de negociação? Aqui estão 10 itens essenciais que todo plano deve incluir:
1. Avaliação de habilidades.
Você está pronto para negociar? Você já testou seu sistema negociando o papel e tem confiança de que funciona? Você pode seguir seus sinais sem hesitação? Negociar nos mercados é uma batalha de dar e receber. Os profissionais de verdade estão preparados e eles tiram seus lucros do resto da multidão que, sem um plano, distribuem seu dinheiro com erros caros.
2. Preparação Mental.
Como você está se sentindo? Você teve uma boa noite de sono? Você se sente à altura do desafio pela frente? Se você não está emocionalmente e psicologicamente pronto para lutar nos mercados, é melhor tirar um dia de folga - caso contrário, você corre o risco de perder sua camisa. Isso é garantido para acontecer se você estiver zangado, preocupado ou distraído da tarefa que tem em mãos. Muitos traders têm um mantra de mercado que repetem antes do dia começar para prepará-los. Crie um que coloque você na zona de negociação.
3. Definir o nível de risco.
Quanto do seu portfólio você deve arriscar em qualquer negociação? Pode variar entre cerca de 1% e até 5% da sua carteira num determinado dia de negociação. Isso significa que se você perder esse valor a qualquer momento do dia, você sai e fica de fora. Isso dependerá do seu estilo de negociação e tolerância ao risco. É melhor manter o pó seco para lutar outro dia se as coisas não estão indo do seu jeito. (Veja também: Qual é a sua tolerância ao risco?)
4. Defina metas.
Antes de entrar em uma negociação, defina metas de lucro realistas e taxas de risco / recompensa. Qual é o risco / recompensa mínimo que você aceitará? Muitos comerciantes não farão transações, a menos que o lucro potencial seja pelo menos três vezes maior que o risco. Por exemplo, se o stop loss for uma perda por ação, sua meta deve ser um lucro de US $ 3. Defina metas de lucro semanais, mensais e anuais em dólares ou como uma porcentagem da sua carteira, e reavalie-as regularmente. (Veja também: Calculando Risco E Recompensa)
5. Faça o seu trabalho de casa.
Antes do mercado abrir, o que está acontecendo ao redor do mundo? Os mercados no exterior estão subindo ou descendo? Os futuros de índices, como o S & amp; P 500 ou o Nasdaq 100, são negociados em bolsa, para cima ou para baixo no pré-mercado? Os futuros de índices são uma boa maneira de avaliar o humor do mercado antes que o mercado se abra. Quais dados econômicos ou de lucros devem ser divulgados e quando? Poste uma lista na parede à sua frente e decida se deseja negociar antes de um relatório econômico importante. Para a maioria dos traders, é melhor esperar até que o relatório seja liberado do que correr riscos desnecessários. Os profissionais negociam com base em probabilidades. Eles não jogam.
6. Preparação do Comércio.
Seja qual for o sistema de negociação e o programa que você usa, rotule níveis de suporte e resistência maiores e menores, defina alertas para sinais de entrada e saída e certifique-se de que todos os sinais possam ser facilmente visualizados ou detectados com um sinal visual ou auditivo claro. Sua área de negociação não deve oferecer distrações. Lembre-se, isso é um negócio e as distrações podem ser caras.
7. Definir regras de saída.
A maioria dos traders cometem o erro de concentrar 90% ou mais de seus esforços na busca por sinais de compra, mas prestam pouca atenção a quando e onde sair. Muitos traders não podem vender se estão em baixa porque não querem perder. Supere isso ou você não fará isso como um trader. Se sua parada for atingida, significa que você estava errado. Não tome isso pessoalmente. Comerciantes profissionais perdem mais negócios do que ganham, mas administrando dinheiro e limitando perdas, eles ainda acabam lucrando.
Antes de entrar em uma negociação, você deve saber onde estão suas saídas. Há pelo menos dois para cada negociação. Primeiro, qual é o seu stop loss se a negociação for contra você? Deve ser escrito. Paradas mentais não contam. Em segundo lugar, cada operação deve ter uma meta de lucro. Uma vez que você chegar lá, venda uma parte de sua posição e você pode mover seu stop loss para o resto de sua posição para empatar, se desejar. Como discutido acima, nunca arrisque mais do que uma porcentagem definida de sua carteira em qualquer negociação.
8. Definir regras de entrada.
Isso ocorre após as dicas de regras de saída por um motivo: as saídas são muito mais importantes do que as entradas. Uma regra de entrada típica poderia ser expressa assim: "Se o sinal A disparar e houver um alvo mínimo pelo menos três vezes maior do que o meu stop loss e estivermos em suporte, compre X contratos ou ações aqui". Seu sistema deve ser complicado o suficiente para ser eficaz, mas simples o suficiente para facilitar as decisões instantâneas. Se você tem 20 condições que devem ser cumpridas e muitas são subjetivas, você achará difícil, se não impossível, fazer negócios. Os computadores costumam ser melhores traders do que pessoas, o que pode explicar por que quase 50% de todos os negócios que ocorrem na Bolsa de Valores de Nova York são gerados por programas de computador. Os computadores não precisam pensar ou sentir-se bem para fazer uma troca. Se as condições forem atendidas, elas entram. Quando a negociação vai pelo caminho errado ou atinge uma meta de lucro, eles saem. Eles não ficam zangados com o mercado ou se sentem invencíveis depois de fazer alguns bons negócios. Cada decisão é baseada em probabilidades. (Veja também: The NYSE E Nasdaq: Como eles funcionam)
9. Mantenha registros excelentes.
Todos os bons operadores também são bons detentores de registros. Se eles ganham um comércio, eles querem saber exatamente por que e como. Mais importante, eles querem saber o mesmo quando perdem, para que não repitam erros desnecessários. Anote detalhes como metas, a entrada e saída de cada comércio, o tempo, os níveis de suporte e resistência, a faixa de abertura diária, o mercado aberto e fechado para o dia e registre os comentários sobre por que você fez o comércio e as lições aprendidas. Além disso, você deve salvar seus registros de negociação para que possa voltar e analisar o lucro ou perda de um determinado sistema, draw-downs (que são valores perdidos por negociação usando um sistema de negociação), tempo médio por negociação (necessário para calcular a eficiência do comércio) e outros fatores importantes, e também compará-los a uma estratégia de compra e manutenção. Lembre-se, este é um negócio e você é o contador.
10. Execute uma pós-morte.
Após cada dia de negociação, somar o lucro ou a perda é secundário para saber o porquê e como. Anote suas conclusões em seu diário de negociação para que você possa referenciá-las novamente mais tarde.
The Bottom Line.
Negociação de papel bem sucedida não garante que você terá sucesso quando você começar a negociar dinheiro real e as emoções entram em jogo. Mas a negociação de papel bem-sucedida dá ao profissional confiança de que o sistema que ele irá usar realmente funciona. Decidir sobre um sistema é menos importante do que ganhar habilidade suficiente para que você possa fazer negócios sem duvidar ou duvidar da decisão.
Não há como garantir que uma negociação seja lucrativa. As chances do negociante são baseadas em sua habilidade e sistema de ganhar e perder. Não há tal coisa como ganhar sem perder. Comerciantes profissionais sabem antes de entrar em uma negociação que as probabilidades estão a seu favor ou eles não estariam lá. Ao permitir que seus lucros aumentem e reduzam as perdas, um comerciante pode perder algumas batalhas, mas vencerá a guerra. A maioria dos investidores e investidores faz o oposto, e é por isso que eles nunca ganham dinheiro.
Os comerciantes que ganham consistentemente tratam a negociação como um negócio. Embora não seja uma garantia de que você vai ganhar dinheiro, ter um plano é crucial se você quiser se tornar consistentemente bem sucedido e sobreviver no jogo comercial.
Plano de Negociação Forex.
Os comerciantes forex com um plano de negociação e a disciplina necessária para obedecê-lo têm uma chance global de sobrevivência no mercado. Nas palavras de Jason A. Jankovsky, “Em minha experiência, devo dizer que havia muito pouca diferença crítica entre os operadores líquidos vencedores e os operadores líquidos perdedores na maioria das áreas. Todos eles tinham uma boa compreensão dos fundamentos básicos do mercado, usavam uma análise técnica sólida ou pesquisa de algum tipo, e exerciam muita disciplina pessoal. A única coisa que se destacou, a única coisa que separou o vencedor líquido do perdedor líquido, todas as coisas sendo iguais, foi que o vencedor líquido tinha um plano de negociação, além de suas outras habilidades. O vencedor líquido sabia que estava enfrentando não apenas o mercado e seus concorrentes, mas também enfrentava a si mesmo. Para evitar a possibilidade de que ele (o trader) pudesse sair da água a qualquer momento, se não tivesse cuidado, esse comerciante tinha um plano. ”
Nesta seção do nosso site, incluímos algumas amostras de planos de negociação forex com a visão de que você os consideraria úteis e utilizaria partes deles na criação de seu próprio plano de negociação.
Atenção: não siga apenas cegamente qualquer uma das nossas amostras. Certifique-se de que seu plano de negociação se adapte à sua personalidade e nível de conhecimento.
Como começar a negociar: Desenvolvimento do Plano de Negociação.
Antes de iniciar seu modelo de plano de negociação, é importante observar a diferença entre os operadores discricionários e do sistema. Os operadores tipicamente se enquadram em uma de duas grandes categorias: operadores discricionários (ou operadores baseados em decisão) que observam os mercados e realizam negociações manuais em resposta a informações disponíveis na época, e operadores de sistema (ou operadores baseados em regras) que freqüentemente use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação.
Como muitas vezes é mais fácil entrar na negociação como um operador discricionário, é aí que a maioria dos traders começa, contando com uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um operador discricionário utilize um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada transação. Por exemplo, um gráfico de trader discricionário pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para uma negociação longa, mas eles podem pular a negociação se os mercados estiverem muito instáveis naquela sessão de negociação ou se souberem que um relatório do Fed está chegando.
Seu plano de negociação é um conjunto de regras escritas que define como e quando você colocará negociações. Inclui os seguintes componentes:
Mercado (s) que serão negociados.
Os comerciantes não estão limitados a ações. Você tem uma ampla seleção de instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, fundos negociados em bolsa (ETFs), forex (FX), futuros, opções e os populares contratos futuros de e-mini (como o e-mini S & amp; P Contrato de 500 contratos futuros). Qualquer instrumento que você escolher para negociação deve ser negociado com boa liquidez e volatilidade, para que você tenha oportunidades de lucrar.
Largura - Quão apertado é o spread bid / ask? Profundidade - Qual é a profundidade do mercado (quantos pedidos estão sendo mantidos além do melhor lance e melhor oferta)? Imediata - Com que rapidez uma grande ordem de mercado pode ser executada? Resiliência - Quanto tempo leva para o mercado se recuperar depois que um pedido grande é preenchido?
Mercados com boa liquidez tendem a negociar com spreads apertados de compra / venda e com profundidade de mercado suficiente para preencher pedidos rapidamente. A liquidez é importante para os traders porque ajuda a garantir que os pedidos sejam:
preenchido cheio de escorregamento mínimo preenchido sem afetar substancialmente o preço.
A volatilidade, por outro lado, mede a quantidade e a velocidade com que o preço sobe e desce em um determinado mercado. Quando um instrumento de negociação experimenta volatilidade, ele oferece oportunidades para os investidores lucrarem com a mudança no preço. Qualquer alteração no preço - quer suba ou desça - cria uma oportunidade de lucro. Tenha em mente que é impossível obter lucro se o preço permanecer o mesmo.
O intervalo do gráfico preliminar que você usará para tomar decisões de negociação.
Intervalos de gráfico são frequentemente associados a um estilo de negociação específico. Eles podem ser baseados em tempo, volume ou atividade. O que você escolhe, em última análise, se resume à preferência pessoal e o que faz mais sentido para você. Dito isso, é comum que os traders de longo prazo vejam gráficos de período mais longo; Por outro lado, os operadores de curto prazo costumam usar intervalos com períodos menores. Por exemplo, um operador de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um cambista pode preferir um gráfico de 144 ticks.
Indicadores e configurações que você aplicará ao gráfico.
Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao (s) seu (s) gráfico (s). Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos com base no preço passado e atual do instrumento de negociação e / ou atividade de volume. Deve-se notar que os indicadores por si só não fornecem sinais de compra e venda; você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de acordo com o seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, momentum, volatilidade e volume.
Regras para o dimensionamento de posições.
O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólar de sua negociação e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos com os quais você negocia. É muito comum, por exemplo, que os novos operadores iniciem com um contrato e-mini. Depois de algum tempo, e se o sistema for bem-sucedido, você poderá negociar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim seus lucros potenciais, mas também maximizando possíveis perdas. Alguns planos de negociação podem exigir que contratos adicionais sejam adicionados somente se um determinado lucro for alcançado. Independentemente da estratégia de dimensionamento da sua posição, as regras devem estar claramente indicadas no seu plano de negociação.
Regras de Entrada.
Muitos comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza, e isso muitas vezes se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Comerciantes conservadores podem esperar por muita confirmação antes de entrar em uma negociação, perdendo, assim, oportunidades de negociação válidas. Comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser muito rápidos para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada no comércio podem ser usadas por comerciantes que sejam conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado.
Filtros de comércio e gatilhos.
Filtros comerciais e gatilhos trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros de negociação identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que uma entrada de comércio ocorra. Eles podem ser considerados como a “segurança” para o gatilho comercial; uma vez que as condições para o filtro de troca tenham sido atendidas, a segurança está desligada e o gatilho se torna ativo. Um gatilho de negociação é a linha na areia que define quando uma negociação será inserida. Os gatilhos comerciais podem ser baseados em várias condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço.
Veja um exemplo de filtro de comércio:
O horário é entre 9:30 e 15:00 EST. Uma barra de preço em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima da média móvel simples de 50 dias.
Assim que essas condições forem atendidas, podemos procurar o acionador de negociação:
Insira uma posição longa com uma ordem de limite de parada definida para um tick acima da alta da barra anterior.
Observe como o acionador especifica o tipo de pedido que será usado para executar a negociação. Como o tipo de pedido determina como a negociação é executada (e, portanto, preenchida), é importante entender o uso adequado de cada tipo de pedido; o tipo de pedido deve fazer parte do seu plano de negociação. Revise a seção Tipos de Pedidos deste tutorial ou consulte Introdução aos Tipos de Pedidos para obter uma cobertura mais detalhada.
Saia das Regras.
Diz-se que você pode entrar em uma negociação a qualquer nível de preço e obter lucro saindo no momento certo. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bastante preciso. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que definem o sucesso de um negócio. Assim, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e teste que suas regras de entrada. As regras de saída definem uma variedade de resultados de comércio e podem incluir:
Alvos de lucro Parar níveis de perda Parâmetros de parada à direita Parar e reverter estratégias Saídas de tempo (como EOD - fim do dia)
Tal como acontece com as regras de entrada comercial, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente indicado no seu plano de negociação. Por exemplo:
Alvo de lucro: Saia com um conjunto de pedidos de limite 20 ticks acima do preço de preenchimento da entrada Stop loss: Saia com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preço de entrada de preenchimento
Nota: Se você configurar isso como uma ordem de parênteses (ordem OCO), quando um pedido for preenchido (a meta de lucro ou o stop loss), o outro pedido será automaticamente cancelado. Se você fizer os pedidos manualmente, lembre-se de cancelar o restante para evitar uma posição indesejada.
Preparando-se para o teste.
Ao desenvolver seu plano de negociação, lembre-se de incluir todos os elementos importantes:
instrumento (s) de negociação (s) time frames posição condições de entrada (incluindo filtros e gatilhos) regras de saída (incluindo meta de lucro, stop loss e gestão de dinheiro)
Tenha em mente, anotando seu plano de negociação é apenas o primeiro passo em um processo demorado. Nesse estágio, ainda é apenas uma ideia - ou um modelo para o produto final. Você terá que testar completamente o seu plano antes de colocá-lo no mercado. Na próxima seção, mostraremos como.
Modelo de plano de negociação.
Autores da seção superior.
Modelo de plano de negociação.
Tim Wilcox (timsk)
Para ter sucesso como trader profissional, costuma-se dizer que o aspirante deve tratar a negociação "como um negócio". Tal como acontece com muitas das frases clichê que entulham o pregão metafórico, a importância dessa afirmação é muitas vezes negligenciada, ou o significado incompreendido.
O artigo a seguir, de Tim Wilcox, tem como objetivo abordar esses problemas examinando algumas das maneiras pelas quais um profissional pode atingir essa meta vital.
É dividido em duas seções: uma visão geral do que constitui um plano de negociação e por que é prudente ter um, seguido por uma análise detalhada dos vários aspectos que devem ser considerados durante a sua criação, por exemplo, a importância da auto - consciência, disciplina e gestão de riscos. Embora o artigo seja voltado principalmente para iniciantes, é provável que os traders de todos os padrões encontrem algo útil em suas páginas.
Como o "Modelo do Plano de Negociação" é consideravelmente mais longo do que nossos outros artigos, fornecemos o documento como um documento em PDF, tanto por conveniência quanto para preservar o layout original. Por favor, clique no link abaixo para baixá-lo.
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Comentários recentes.
Excelente trabalho.
5. Conheça a si mesmo, conheça o seu propósito.
5.1 Quase qualquer trader profissional lhe dirá que é a chave para o sucesso nos mercados.
reside em entender sua própria psique. (Entendendo a psique dos colegas comerciantes,
coletivamente referido como "sentimento", é também uma ferramenta inestimável). Muitos comerciantes inexperientes.
não estão preparados para o violento ataque a seus pensamentos e emoções no começo de suas vidas.
carreiras. Eles logo encontram suas cabeças girando com euforia quando ganham (ganância) e os buracos.
de seus estômagos atados com ansiedade quando perdem (medo). Compare isso com muitos.
comerciantes profissionais que, dizem, alcançam uma espécie de nirvana comercial, por meio de seus pensamentos.
e as emoções se misturam em um mar calmo, independentemente de estar ganhando ou perdendo. Deles.
cabeças não giram e seus estômagos não se agitam. Para você conseguir isso exaltado.
Estado, você precisará conhecer a si mesmo e como reagirá tanto a vencer quanto a perder.
posições. Uma vez armado com esta informação, o seu plano de negociação pode incorporar alguns dos.
aspectos positivos da sua composição psicológica e filtrar alguns dos seus aspectos negativos.
Membro (3625 posts)
Eu / nós apreciamos sua cortesia em fazer a pergunta - obrigado!
Modelo de plano de negociação.
18 de setembro de 2013.
Falhar no planejamento é planejar para falhar. Crie um plano de negociação hoje!
Faça o download de um modelo de plano de negociação gratuito que inclua um exemplo de plano de negociação concluído e espaço em branco para você preencher seus próprios planos de negociação.
Ter um plano de negociação é um dos passos mais fáceis que você pode tomar para melhorar a rentabilidade e a consistência de sua negociação, mas ainda há inúmeros comerciantes que nunca tiveram tempo para escrever um.
Se você tirar uma tarde dos gráficos para escrever seu plano de negociação, descobrirá que sua negociação se torna menos estressante, mais agradável e, finalmente, mais lucrativa. O maior benefício que um plano de negociação irá fornecer é que ele remove o processo de tomada de decisão durante o calor da batalha.
O primeiro componente do nosso plano de negociação será escrever o que esperamos obter de nossa negociação.
Comece com expectativas realistas. Por exemplo, uma meta mensal pode ser gerar 2,5% de lucro na sua conta com um desconto mensal de 2,5%.
Isso pode parecer conservador, mas como eu indiquei quando escrevi sobre a taxa de retorno realista para uma estratégia de negociação, se você puder alcançar isso, estará no caminho certo para ser um negociante muito bem-sucedido e rico. Alternativamente, seu objetivo pode ser não perder dinheiro por um mês.
Se você já é consistentemente lucrativo, seu objetivo pode ser reduzir seu consumo mensal semanal, mantendo os mesmos retornos. Seja qual for o seu objetivo, é importante torná-lo específico e mensurável.
Sem metas sendo específicas, você terá dificuldade em avaliar se as está atingindo.
Também vale a pena dar-se objetivos diários e semanais também. Eles não devem estar relacionados à lucratividade, mas focados nos processos. Por exemplo, uma meta diária pode ser ler pelo menos um capítulo de uma carteira de negociação.
Um objetivo semanal pode ser estudar o seu diário de negociação antes da próxima semana e fazer anotações para melhoria.
Que tipo de comerciante você gostaria de ser?
Uma vez que seu plano de negociação tenha objetivos claramente definidos, você precisa começar a considerar como vai alcançá-los. A primeira coisa que você precisa decidir é o tipo de comerciante que você gostaria de ser.
Existem algumas considerações sérias necessárias nesta fase do plano de negociação. Por exemplo, se você tem um emprego em tempo integral, não escreva um plano de negociação voltado para o dia de negociação.
Pense em quais são seus pontos fortes e fracos? # 8230; Você é bom em identificar padrões gráficos ou padrões candlestick, como a libélula e o doji da lápide ou padrões de barras internas e externas? Você é bom em ler demonstrações financeiras? Você prefere entrar e sair de posições rapidamente, ou você prefere ter posições menores com perdas maiores?
Pense nos negócios anteriores que você fez e tente lembrar o que achou fácil e o que achou difícil.
Ao escrever o tipo de comerciante que você gostaria de ser, certifique-se de ter uma chance mais fácil de replicar o que você achou fácil.
Existem 4 tipos principais de trader; Escalpelamento, day-trading, negociação Swing e negociação de posição.
Peça a um amigo próximo ou a um familiar para lhe dizer o que eles acham que são seus pontos fortes e fracos. Se eles disserem que você não é bom sob pressão, não planeje se tornar um cambista!
Se eles disserem que você é altamente disciplinado, bom para você, você pode querer planejar ser um day-trader.
Se você é analítico, pode valer a pena planejar ser um operador de swing ou posição.
Quais mercados você comercializará?
O tipo de trader que você planeja se tornar determinará, em certa medida, os mercados que você é capaz de negociar.
Um operador de posição será capaz de olhar para um grande número de mercados, enquanto um cambista só pode ter tempo para olhar para um.
Como você provavelmente sabe, eu negocio estratégias de negociação mecânica e isso me permite analisar uma ampla gama de mercados em um tempo muito curto. Se você é um operador discricionário, obviamente precisará se concentrar em um número mais refinado de mercados.
Pense como os mercados que você planeja negociar também são acessíveis. Se você quiser negociar American Penny Stocks, você será capaz de acessar gráficos para eles? Os spreads e comissões são muito grandes para sua conta?
Se você estiver apostando em spreads, poderá descobrir que os spreads em determinados mercados futuros são muito grandes. Pense no que você gostaria de negociar & # 8230; mas certifique-se de que é prático.
Se você negociar tostão você pode querer se inscrever para o Guia Honesto do Boletim de Negociação, que encontra empresas de pequeno e micro-cap que estão mostrando força significativa.
Que gráficos de cronograma você usará para análise?
Isso está relacionado ao tipo de trader que você planejou se tornar. Se o seu plano de negociação se tornar um day-trader, então você deve especificar os gráficos que você irá ver. Pode ser um gráfico de 4 horas para avaliar a tendência de médio prazo, um gráfico de 1 hora para avaliar a tendência de curto prazo e um gráfico de 15 minutos para suas entradas e saídas.
Se o seu plano de negociação se tornar um trader Swing, você pode especificar que você irá olhar para gráficos semanais para a tendência de longo prazo e usar gráficos diários para suas entradas e saídas.
Qual corretor você vai usar?
Existem 100 corretores on-line e empresas de apostas em spreads disponíveis e, uma vez que o seu plano de negociação inclua o tipo de trader que você será, os mercados que você irá negociar e os gráficos de prazos você e # 8217; estaremos usando o & # 8230; é hora de escolher um corretor.
As principais considerações que precisam ser feitas são, em primeiro lugar, o que é a solidez financeira e a estrutura de propriedade do corretor. Corretoras vão à falência!
Se você puder escolher um corretor listado em uma bolsa de valores pública, você aumentará muito as chances de que seu corretor seja financeiramente sólido.
Se o corretor que você escolher for baseado nas Ilhas Cayman e pertencer a uma ou duas pessoas, aconselho que você evite, independentemente das vantagens que elas oferecem.
O segundo ponto que você precisa considerar é se o corretor permite a negociação nos mercados ditada pelo seu plano de negociação. Se você quiser negociar ações FTSE 100, procure os corretores que oferecem os spreads mais competitivos.
Se você deseja negociar futuros, é provavelmente melhor que você encontre um corretor que ofereça minicontratos. Se você tem uma pequena conta e quer negociar Forex, certifique-se de encontrar um corretor que ofereça Mini ou mesmo Micro-lotes.
A terceira consideração deve ser o pacote de gráficos e análise que o corretor oferece.
Se o seu plano de negociação é para ser um comerciante de swing que usa médias móveis, verifique se eles são fornecidos com os gráficos.
Se você pretende ser um operador discricionário, pode valer a pena procurar um corretor que forneça dados fundamentais sobre os mercados que você pretende negociar.
A última consideração deve ser as vantagens oferecidas pelo corretor. Uma palavra de cautela, da minha experiência, as empresas com as melhores ofertas de assinatura têm o pior serviço ao cliente e velocidades de execução. então por favor não se deixe enganar por se inscrever para um corretor apenas para os brindes!
Regras de Estratégia do Plano de Negociação.
Agora que o seu plano de negociação inclui o tipo de trader que você está, os mercados que você irá negociar e o corretor que você usará, é hora de começar a criar sua estratégia.
As coisas mais importantes a considerar são quanto você está disposto a arriscar em cada negócio, qual será seu sinal de entrada e qual será sua estratégia de saída.
Também vale a pena pensar se você quer trocar apenas o lado comprido, o lado curto ou ambos. Outras perguntas a serem feitas incluem: & # 8230;
Como você determinará seu stop-loss e o tamanho da sua posição?
Você aumentará seu tamanho de posição se a conta estiver em alta ou diminuirá seu tamanho de posição se a conta estiver inativa?
Com que frequência você irá determinar se deseja alterar o tamanho da sua posição?
Como você planeja evitar posições em ativos altamente correlacionados?
Quais indicadores você usará?
Em quais parâmetros seus indicadores serão definidos?
E que desvantagem faria com que você parasse de negociar a estratégia?
Teste qualquer estratégia antes de levá-la ao vivo. Se você não quiser criar sua própria estratégia imediatamente, pode usar as estratégias que descrevi em meu livro O Guia Honesto de Negociação de Ações.
Rotina de Plano de Negociação Diária.
Sua rotina de negociação diária será amplamente determinada pelo estilo de negociação e período de tempo escolhido. Quanto menor o tempo que você decidiu negociar, mais planejamento e trabalho são necessários. Era como se eu fizesse um dia de negociação suficiente para durar uma vida inteira em nosso velho Prop-Firm, então eu sou predominantemente um trader de longo prazo.
Dito isto, sei que muitos de vocês gostariam de ser day-traders. A maioria dos pontos a seguir é para você.
Se você está planejando ser um day-trader, então seu plano de negociação deve incluir que você verifique o calendário econômico para os lançamentos econômicos de hoje.
Enquanto escrevo este artigo, Ben Bernanke está decidindo se estende o programa de compra de títulos Feds. Confie em mim que os day-traders profissionais planejam ser, na maior parte dos casos, direcionados a quaisquer declarações do Fed relativas à Quantitative Easing.
Em dias com notícias importantes, faça parte do seu plano de negociação para sair de todas as negociações 10 minutos antes do lançamento e reinsira se suas regras permitirem, uma vez que a declaração ou os valores tenham sido divulgados.
Certifique-se de que as negociações de ontem sejam registradas. Se você deixou qualquer negociação aberta durante a noite, precisa verificar se precisa atualizar as metas de perda ou lucro. Seu plano também deve deixar tempo antes que o mercado abra para planejar os dias de ontem em alta, baixa, abrir e fechar.
Você precisará planejar a verificação de como os mercados mais amplos também estão.
Se a sua estratégia é negociar ações de baixa capitalização, você deve ter uma ideia geral sobre se o índice de mercado mais amplo está subindo, descendo ou lateralmente.
O que o dólar fez ontem?
Estamos nos arriscando ou nos arriscando?
Algumas de suas rotinas diárias também devem ser para parar de negociar!
Encarar gráficos durante todo o dia sem uma pausa é ruim para os seus olhos. Planeje a que horas você vai almoçar, o que você fará se estiver em uma posição naquele momento? Coloque em um stop-loss à direita? Feche sua posição? Ou você planeja proteger sua posição em outro mercado?
A última parte do plano de negociação diário é preparar sua lista de observação antes que o mercado seja aberto.
Lembre-se de que grande parte do motivo pelo qual você está escrevendo um plano de negociação é manter-se disciplinado e permanecer livre de estresse enquanto os mercados estão abertos.
Certifique-se de que os ativos que você listou como possíveis negociações tenham todos os seus níveis de preços atualizados atualizados e que os gráficos sejam facilmente acessados em sua área de trabalho.
Uma vez que o mercado fecha.
Você teve um ótimo dia e manteve seu plano, mas o trabalho não para por aí. Agora você precisa atualizar seu diário de negociação e certificar-se de que você não tenha muito risco durante a noite. Eu também acho que um comerciante pode se beneficiar muito de tirar screenshots dos comércios que eles colocaram .. O MSN é uma ótima ferramenta para fazer exatamente isso.
Quando você registra seus negócios fechados, lembre-se de incluir o preço de entrada e o preço de saída, bem como o stop-loss e o destino iniciais.
O comércio foi um lucro ou uma perda?
Você manteve suas regras de estratégia de negociação? Se não, por que não?
Uma planilha simples no Excel é suficiente para essa parte da sua rotina. Não seja complicado demais, quanto mais trabalho você dedicar a si mesmo, menos chances você terá de fazer.
Não use escrever um plano de negociação a menos que você tenha a disciplina para segui-lo.
O ponto final que gostaria de compartilhar é que, a menos que você tenha a disciplina necessária para manter seu plano de negociação, não há muita utilidade em escrevê-lo. Isso pode parecer mais fácil falar do que fazer, mas aqui está um conselho.
Bons hábitos são mais fáceis de manter se os resultados forem instantaneamente tangíveis. Não pense em quão difícil será manter seu plano por um ano inteiro, apenas prometa cumpri-lo amanhã.
No final do dia, não importa se você fez ou perdeu dinheiro & # 8230; você ainda terá o dia de negociação mais satisfatório de sua carreira. Não seja semelhante aos 90%, escreva um plano de negociação hoje!
Se você gostou deste artigo, você pode gostar do meu livro. Veja mais aqui.
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Disclaimer - Forex, futuros, ações e opções de negociação não é apropriado para todos. Existe um risco substancial de perda associado à negociação desses mercados. Perdas podem e vão ocorrer. Nenhum sistema ou metodologia foi desenvolvido para garantir lucros ou garantir a ausência de perdas. Nem será provável que seja. Nenhuma representação ou implicação está sendo feita de que o uso da metodologia ou sistema BacktestWizard, ou das informações contidas em qualquer material do BacktestWizard, gere lucros ou garanta a ausência de perdas. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
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