Estratégia de negociação de gama aberta

3 razões para não negociar fugas da escala.

Muitas vezes, um dos primeiros cenários de negociação e configurações de comércio potencial que um comerciante é introduzido é a fuga de intervalo. Isto é possivelmente porque um intervalo é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil - quando o preço se move fora do intervalo. Provavelmente existem muitas razões para as pessoas fugirem da faixa de comércio. Pode-se acreditar que as fugas de alcance podem proporcionar retornos extraordinários à medida que o negociável é lançado fora de seu padrão de retenção. Independentemente do motivo, as fugas do intervalo de negociação é um esforço não rentável para a maioria dos comerciantes inexperientes, e este artigo explicará três razões pelas quais. Duas estratégias alternativas também serão analisadas. (Para leitura em segundo plano, consulte nosso Tutorial de análise técnica.)

De acordo com Charles Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist ("Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos do Mercado Financeiro", 2007), aproximadamente metade dos breakouts que ocorrem nas faixas de negociação remontam ao ponto de fuga antes de continuar na direção original da fuga. Combine isso com a alta taxa de falsos fugas e a maioria dos comerciantes inexperientes perdem dinheiro nas oscilações e acabam perdendo a grande jogada quando isso ocorre.

Os métodos tradicionais de análise técnica usam uma meta de lucro que é igual à altura da faixa (suporte de resistência) adicionada ou subtraída do preço de quebra. Essa meta de lucro é razoável para muitos breakouts de intervalo.

Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar no início de um movimento em potencial. Se uma fuga acontecer, ela ocorrerá e ficará claramente visível nos gráficos após algum tempo. É aqui que o comerciante pode colocar as probabilidades a seu favor.

Se o rompimento puxar de volta para o preço inicial e, em seguida, começar a retroceder na direção da fuga, ele poderá entrar em uma negociação nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que a fuga é legítima. Esta estratégia elimina a questão psicológica de ver os lucros do papel evaporarem e o comerciante sair do negócio como resultado antes que ocorra o movimento real. Um recuo para a fuga nem sempre ocorrerá; em breakouts legítimos, um recuo para o antigo intervalo só ocorrerá aproximadamente 50% do tempo. Portanto, uma tendência pode se desenvolver. Neste caso, uma estratégia de tendência pode ser implementada. (Para saber mais, consulte Tendência de Negociação ou Intervalo?)

Ambos os métodos reduzem muito a chance de o trader ficar preso em uma fuga falsa. Uma vez que o rompimento tenha ocorrido e feito seu primeiro movimento, é mais fácil intervir nesse ponto do que saltar dentro do nível que muitos outros operadores estão observando. Paciência permitirá que o negociável faça sua jogada e revele se a fuga ocorreu ou não. Neste momento, o comerciante pode entrar em um negócio para capturar a tendência que agora parece estar em andamento, ou provável que surja.

Estratégia de Abertura Fake Breakout para Ações.

Capture reversões durante os maiores movimentos do dia.

A primeira hora do dia é a mais ativa, e é onde você pode ganhar mais dinheiro rapidamente - ou perdê-lo se não tiver um plano. A Abertura Falsa do Intervalo de Abertura para Ações (ou futuros) foi projetada para capturar uma reversão principal durante a primeira hora. Se no lado direito do comércio os lucros são grandes; e se errado, o risco é pequeno. Veja como isso foi realizado.

O intervalo de abertura.

A primeira hora de negociação após o sino de abertura geralmente mostra alguns dos maiores movimentos de preço do dia.

Os primeiros 30 minutos de negociação definem um tom para o dia - se o dia será alto volume, volátil, baixo volume, sedativo, tendência e / ou instável.

No gráfico, marque o preço alto e baixo dos primeiros 30 minutos de negociação. Isso é chamado de intervalo de abertura & # 34; & # 34;

Para essa estratégia, queremos que o preço permaneça em torno de 30 minutos de alta ou baixa, ou entre os 30 minutos de alta e baixa. O preço não pode ser ampliado pela faixa de abertura alta / baixa, já que isso indica uma tendência nessa direção.

Fake Out Breakout.

Com a alta e a baixa dos primeiros 30 minutos marcados no gráfico, observe o preço subir ou descer (entre os dois). Idealmente, o preço se move acima do alto ou abaixo do mínimo, mas depois se move rapidamente de volta para cima da baixa ou abaixo da alta. Essa é a fuga falsa. Uma fuga falsa não é obrigatória, mas adiciona um pouco mais de confirmação ao negócio.

Alternativamente, o preço pode apenas aproximar-se do mínimo de 30 minutos (de cima) ou alto (de baixo) e permanecer na vizinhança do alto / baixo por vários minutos, mas não ultrapassá-lo.

Negociando a reversão.

Com os 30 minutos altos e baixos marcados, espere o preço subir acima ou abaixo, mas apenas brevemente. O preço não deve se mover agressivamente além do limite alto ou baixo.

Quando isso ocorrer, procure uma oportunidade para entrar em uma negociação. Se o preço se mover para o mínimo da faixa de abertura e criar uma fuga falsa, compre quando o preço subir acima da máxima da última vela.

O sinal de compra deve ocorrer dentro do intervalo de abertura. Coloque um stop loss logo abaixo do dia baixo (que deve estar próximo do range de abertura baixo). Coloque uma meta de lucro logo abaixo do intervalo de abertura alto.

Se o preço se mover para a máxima da faixa de abertura e criar uma fuga falsa, venda a descoberto quando o preço se mover abaixo da mínima da última vela. O sinal curto deve ocorrer dentro do intervalo de abertura. Coloque um stop loss logo acima do dia (que deve estar perto da faixa de abertura alta). Coloque uma meta de lucro logo acima do intervalo de abertura baixo.

O gráfico anexado mostra um exemplo de negociação.

Uma vez que cada ação tem um preço e uma volatilidade diferentes, defina exatamente até que ponto sua perda de parada estará acima do dia ou abaixo da mínima, e até onde sua meta estará abaixo da faixa de abertura alta ou acima da mínima. Negociar as mesmas ações ou ETFs o tempo todo, ou mesmo por vários dias seguidos, ajudará a esse respeito (Veja as ações mais populares e ETFs para Day Trading).

Potenciadores de probabilidades.

Esta não é uma estratégia que você implementa todos os dias. Os otimizadores de probabilidades ajudam a determinar quais dias usar essa estratégia.

Use essa estratégia no estoque com muita atividade e volume. Se houver um volume baixo (relativo à média), é improvável que você reaja o preço ao outro lado do intervalo de abertura, o que produz o lucro.

Implemente um stop loss, ou alguma outra medida de obtenção de lucro, para extrair lucro se o preço reverter antes de atingir a meta de lucro.

A faixa de abertura alta e baixa deve se alinhar com níveis de resistência e suporte de longo prazo. Por exemplo, é provável que o preço caia agressivamente se o preço tiver uma fuga falsa acima do intervalo de abertura, bem como uma fuga falsa acima de um nível de resistência no gráfico diário. Quando o último ocorre, ele pega muitos comerciantes desprevenidos - eles achavam que o preço estava indo mais alto, não, e agora eles têm que vender.

A distância entre a sua entrada e o stop loss deve ser uma fração da distância entre a sua entrada e a meta de lucro. Isso significa que seu risco é pequeno, mas seu potencial de lucro é grande. Somente faça uma troca se a recompensa potencial for pelo menos três vezes maior que seu risco; idealmente, deve ser cinco vezes maior.

Se você arrisca US $ 100 em uma negociação - com base no seu ponto de entrada e no stop loss - sua meta de lucro deve, idealmente, apresentar um lucro de US $ 500, se atingido.

Considere a maior parte de seu lucro na meta de lucro discutida acima. Se curto, segure em uma parte da posição e saia logo abaixo da faixa de abertura. Se longo, segure em uma parte da posição e saia um pouco acima do intervalo de abertura. Isso permite que um pouco mais de lucro seja extraído do negócio, pois o preço geralmente não fica dentro do intervalo de abertura durante todo o dia.

Palavra final.

Personalize esta estratégia básica para torná-la sua. Crie diretrizes para exatamente como você entrará nos negócios e onde definirá as ordens de stop loss e as metas de lucro. Enquanto orientações básicas são fornecidas acima, uma vez que cada ação é um pouco diferente chegar a diretrizes que funcionam para as ações específicas que você negocia. Este método também pode ser aplicado a outros mercados, como futuros ou ETFs. Atingir e manter um lucro consistente em uma conta demo antes de utilizar essa estratégia será o capital real.

Série de Estratégia, Parte 8: Abrindo Breakouts de Alcance.

por Walker England.

A Sessão de Negociação de Nova York pode fornecer oportunidades para o comércio Breakouts Use o aplicativo Trade Sessions para identificar as entradas abertas de Nova York podem ser planejadas usando ordens OCO.

Breakouts de negociação podem ser populares durante os períodos de maior volatilidade do mercado. No entanto, pode ser difícil prever essa variação e ter uma estratégia pronta para quando ela ocorrer! Para ajudar neste processo, hoje concluiremos nossa série de estratégias, revendo o & quot; ORB-10 & rdquo; estratégia de fuga. Let 's get começar!

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A chave para negociar o & ldquo; ORB-10 & rdquo; A estratégia de fuga é identificar primeiro a sessão de Nova York! A sessão de Nova York é executada das 8h às 16h, conforme destacado acima. Este início desta sessão é normalmente marcado pelo aumento da liquidez devido à sua sobreposição com as negociações de Londres, juntamente com a volatilidade que vem das principais notícias que ocorrem durante estes tempos. Ambas as condições podem tornar o pregão de Nova York privilegiado para a negociação de breakout.

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Planejando uma fuga.

Para a estratégia "ORB-10", procuramos fechar a primeira barra horária do pregão de Nova York. Isso significa que quando a vela fechar às 9h da manhã, determinaremos a alta e a baixa atuais para a sessão até o momento. Com esses pontos registrados, podemos começar a planejar uma entrada no mercado. O & ldquo; ORB-10 & rdquo; A estratégia de fuga foi projetada para usar um pedido OCO semelhante à estratégia SRTS mencionada anteriormente. No entanto, ordens serão colocadas para entrar no mercado em uma fuga em vez de negociar o intervalo. Isso significa que uma ordem de compra deve ser colocada acima da faixa alta e uma ordem de venda deve ser colocada abaixo da faixa baixa.

Abaixo, podemos ver um exemplo do intervalo diário de hoje no EURUSD. Atualmente, a sessão alta para o EURUSD está em 1.13875, enquanto a baixa está em 1.13674. Por design, as entradas planejadas são espaçadas em 10% do valor diário de ATR desses pontos. Com isso em mente, os comerciantes podem definir as ordens de Entrada para comprar acima da alta e as ordens para vender abaixo da baixa atual. Quando essa etapa for concluída, os comerciantes podem começar a planejar suas ordens de parada e limite.

Aprenda Forex & ndash; EURUSD com Faixa Alta / Baixa.

Parar e limitar o posicionamento.

Os comerciantes devem sempre ter um plano para gerenciar sua posição. No caso de uma fuga falsa, os comerciantes vão querer sair do mercado o mais rápido possível. Para o & ldquo; ORB-10 & rdquo; estratégia de fuga, voltaremos a ATR para esta tarefa. Ordens de parada devem receber 25% de ATR e subtrair esse valor de qualquer entrada de compra. Por outro lado, 25% do ATR podem ser adicionados a quaisquer ordens de venda existentes.

Finalmente, quando se trata de metas de lucro, os comerciantes podem usar 50% do ATR diário atual. Isso significa que seu posicionamento de limite deve procurar duas vezes a quantidade de pips em relação à sua parada. Por exemplo, se uma negociação de amostra tiver uma perda de 29 pip stop, uma meta de lucro mínima de 58 pip é sugerida.

Aprenda Forex & ndash; EURUSD com amostras de pedidos OCO.

O & ldquo; ORB-10 & rdquo; A estratégia de fuga é apenas uma parcela de uma série de artigos em andamento sobre estratégias de mercado. Se você perdeu uma das estratégias mencionadas anteriormente, não se preocupe! Você pode acompanhar toda a ação com os artigos anteriores relacionados abaixo.

--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.

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Intervalos de abertura de negociação: como fazê-lo efetivamente no Forex.

por Jamie Saettele.

Pergunte aos operadores novatos o que é mais importante na negociação e eles provavelmente vão oferecer uma resposta ao longo das linhas de "ganhar dinheiro". Pergunte a um trader experiente a mesma pergunta e a resposta é mais provável "preservação do capital". Se você não pode preservar o capital (grande perda de negócios), então ganhar dinheiro é impossível e você irá falhar. Se você puder preservar seu capital (pequenas perdas), então, pelo menos, você terá uma chance de sucesso. A abordagem de negociação mais útil, que me permite maximizar o tamanho da posição com paradas mais apertadas, é aquela que se concentra nos intervalos de abertura. Fui apresentado a esse conceito pelo livro de Mark Fisher, The Logical Tred der, que eu recomendo.

Entenda que uma abordagem de negociação é completamente diferente de uma abordagem de análise. Sua abordagem de análise pode consistir em fatores técnicos, fundamentais, psicológicos, astrológicos ou aleatórios (ou uma combinação). Sua abordagem de análise deve resultar em uma determinação de tendência (otimista, pessimista ou neutra). Minha abordagem de análise centra-se na onda Elliott, sentimento, momentum (RSI) (para mais sobre como eu analiso o mercado eu sugiro meu livro Sentiment no mercado Forex) e considerações de intervalo de abertura de prazo mais longo (semanal, mensal e até anual) mas essas abordagens não me permitem entrar objetivamente no mercado com pequenos intervalos (o Elliott não é objetivo. O RSI e as faixas de abertura de longo prazo não permitem paradas apertadas e o sentimento provavelmente não é nenhum dos dois). Depois de analisar os mercados e determinar meu viés, troco o intervalo de abertura na direção do meu viés.

Horário de Abertura (todas as vezes em Nova York)

Austrália - 6:00 - 18:30

Tóquio - das 7:00 às 19:30.

Europa - 3:00 - 3:30 da manhã.

América do Norte - 9:30 - 10:00 da manhã.

Em essência, uma estratégia de intervalo de abertura é uma estratégia de fuga de curto prazo. As estratégias de breakout funcionam melhor com maior volatilidade. Como tal, concentrei-me no AUDUSD nos últimos meses, um par com alta volatilidade. Eu presto atenção à faixa de abertura australiana (lado AUD), Europeia (tendências de risco) e norte-americana (lado de USD). Se você estivesse negociando o iene (quem faria isso?), Então você se concentraria no intervalo de Tóquio.

APÓS o intervalo de abertura, determine os pontos de interrupção para longs e shorts. Um filtro é necessário para proteger contra faltas falsas. Eu uso 10% do ATR de 20 dias. Experimente outros filtros, mas a consistência é fundamental.

Por exemplo, o intervalo de abertura de 11/22 para AUDUS D durante a Austrália foi 9831-9844. ATR de 20 dias foi de 168. O ponto de fuga do touro seria 9844 + 10% de 168 = 9844 + 17 = 9861. O ponto de baixa seria 9831 - 10% de 168 = 9831 - 17 = 9814 (gráfico abaixo mostra as faixas de abertura em preto, pontos longos em azul e pontos curtos em vermelho). O AUDUSD negociou 9856 às 8:10 (não alcançando o nível de alta) revertido e desencadeou o nível de baixa às 8:20. Uma parada é colocada acima da faixa de abertura do poste, alta, em 9860, para levar em conta a propagação. O negócio pode ser gerenciado com as seguintes faixas de abertura (a Europa também teria acionado um curto e a parada seria movida para a faixa de abertura pós-alta européia de 9785), mas sempre tenha um alvo em mente também. Nesse caso, 9700 foi a confluência de pivôs em vários intervalos de tempo e um nível que foi segmentado.

Preparado por Jamie Saettele, CMT.

Esta é apenas uma introdução, mas esperamos abrir o apetite para uma investigação mais completa.

--- Escrito por Jamie Saettele, CMT, estrategista técnico sênior do DailyFX.

Para entrar em contato com Jamie e-mail jsaettele @ dailyfx. Siga-me no Twitter @JamieSaettele.

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I. Estratégia de Negociação.

Desenvolvedor: Toby Crabel (abertura intervalo Breakout & # 8211; ORB). Fonte: Crabel, T. (1990). Day Trading com padrões de preço de curto prazo e intervalo de abertura. Greenville: Traders Press, Inc. Conceito: Expansão da volatilidade. Objetivo de pesquisa: verificação de desempenho da saída de destino e saída de tempo. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: N / A. Entrada comercial: Abertura do intervalo Breakout: A negociação é feita em um valor pré-determinado acima / abaixo do aberto. A quantia predeterminada é chamada de trecho. Negociações longas: uma parada de compra é colocada em [Open + Stretch]. Curtas Negociações: Uma parada de venda é colocada em [Open - Stretch]. A primeira parada que é negociada é a posição. A outra parada é a parada de proteção. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.

II. Teste de sensibilidade.

Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Desembolso Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.

Variáveis ​​testadas: Target_Index & amp; Time_Index (Definições: Tabela 1):

Como eu troco a abertura do intervalo de abertura.

O mercado abre e seus estoques na sua lista de observação estão subindo, então você decide comprá-los e comprar ações ou fazer chamadas. Então você fica se perguntando por que depois de vinte e cinco minutos de abertura do mercado ele pára e pára de subir? Por exemplo, em um dia de negociação, você notou que o PSX abre a US $ 50,50, diminuiu um pouco e fez um mínimo de US $ 50,25 e, em seguida, começou a subir agressivamente. Você decidiu perseguir as ações e comprou quando estava negociando a US $ 51,40. Depois de estabelecer sua posição, o PSX continuou a subir para US $ 51.65. Então, por volta das 9:55 da manhã, o EST PSX parou sua subida e negociou na faixa estreita de US $ 50,70 e US $ 51,20 pelo restante do dia. Eu costumava ficar preso em negociações como essas até me deparar com o conceito de abertura intervalo Breakout.

As estatísticas indicam que apenas 1/3 dos estoques aumentam ou diminuem a quantidade de dias nos primeiros 30 minutos de abertura do mercado. Isso significa que os 2/3 restantes das ações fazem novos máximos ou novas mínimas após os primeiros 30 minutos. Portanto, se um trader comprar uma ação durante os primeiros 30 minutos, há uma alta probabilidade de que a negociação não suba materialmente para o restante do dia. Portanto, se você está determinado a fazer ações de negociação de dinheiro decente, você precisa entender e aplicar os conceitos inestimáveis ​​de intervalo de abertura e intervalo de abertura.

Vamos primeiro entender o conceito de Opening Range Breakout. O intervalo de abertura é definido em termos de tempo e preço. O elemento de tempo é simplesmente o primeiro número X de minutos no dia de negociação em que o comerciante define o elemento de tempo de acordo com o seu estilo de negociação pessoal. Como sou um operador de swing, concentro-me em um Intervalo de Abertura de 30 minutos examinando progressivamente o intervalo de 5 minutos e 15 minutos e, finalmente, tomo minha decisão no prazo de 30 minutos.

Para entender melhor o conceito de intervalo de abertura, consideremos o exemplo de PSX mencionado acima. Neste exemplo, o PSX fez um mínimo de $ 50.25 e um máximo de $ 51.65. Portanto, o Intervalo de Abertura de 30 minutos para PSX é simplesmente definido como US $ 50,25 a US $ 51,65. Profissionais de mercado usam principalmente um Intervalo de Abertura de 30 minutos devido a relatórios econômicos sendo divulgados às 10h EST. Esses relatórios afetam o sentimento do mercado de alta para baixa ou vice-versa e, portanto, os estoques reagem positiva ou negativamente. O outro fator também está relacionado às próprias ações. Ações também podem ter notícias que estão impulsionando seus movimentos. Depois que as notícias são digeridas e analisadas, as ações se movimentam de maneira normal.

Com base no exemplo acima, o elemento de faixa de preço Intervalo de Abertura para PSX é de US $ 50,25 a US $ 51,65 usando um período de 30 minutos. Portanto, quando um estoque começa a se mover acima do intervalo de abertura, ele é considerado alto, enquanto que se o estoque estiver sendo negociado abaixo do intervalo de abertura, ele é considerado baixo. Este é o ponto de partida fundamental para o negociador entender e negociar o intervalo de abertura. No entanto, há mais do que apenas preço e tempo. A terceira variável é o volume, mas antes de trazer o volume para a imagem, precisamos entender o conceito de fuga, resistência e suporte.

Entendendo Breakout.

Para entender claramente o Intervalo de Abertura, um trader precisa estar intimamente familiarizado com os conceitos de quebra que expliquei em meu post seguinte.

Entendendo Resistência e Suporte.

As altas e baixas feitas durante o período de abertura podem ser consideradas como linhas de resistência e suporte respectivamente; caso contrário, o estoque teria subido ou descido, dependendo do sentimento do mercado durante os primeiros 30 minutos. Para ver melhor esses níveis de resistência e suporte, mude para um período de tempo de 5 minutos para ilustrar o padrão de consolidação tanto na alta quanto na baixa. Isso reforçará visualmente as linhas correspondentes de suporte e resistência.

Agora que o suporte e a resistência são claramente definidos pela alta e baixa da faixa de abertura de 30 minutos, então, quando o estoque quebra acima ou abaixo de uma dessas duas linhas, você pode tomar a ação decisiva. Se você não consegue ver claramente o suporte ou a resistência de uma ação, é prudente passar para a próxima ação, que mostra áreas definitivas de suporte e resistência.

Importância do volume.

Anteriormente falamos sobre preço e tempo em relação ao intervalo de abertura. Nesta seção, discutiremos sobre a importância do volume. Como sabemos, existem 8000 ações listadas na bolsa de valores. E todas essas ações estão em baixa e altas durante os primeiros 30 minutos de negociação. Então, como um trader determina em quais estoques se concentrar quando o mercado abre? A resposta está no volume.

Essas ações que estão se movendo com alto volume no mercado aberto são a primeira área de foco. Em qualquer dia de alta ou baixa, o número de ações negociadas com alto volume pode chegar a 500 ou mais. Não é possível para qualquer ser humano avaliar manualmente esta lista para identificar bons candidatos comerciais em potencial. Portanto, sugere-se que você se concentre na cesta pré-selecionada de ações que você selecionou com base no preço, volume médio e faixa média real.

Se você negociar opções, então outras restrições serão usadas para identificar ações com boas opções que tenham bom histórico de opções, spread decente, alto volume de opções e altos juros em aberto. Com base nesses critérios, você pode criar uma cesta de 300 ações que você pode focar durante um dia de negociação. Portanto, sua estratégia de intervalo de Intervalo de Abertura será aplicada apenas a essas 300 ações.

Quando o mercado abre eu filtro minha cesta de ações para aqueles que negociam em alto volume. Por exemplo, as ações que estão sendo negociadas para cima, com o dobro do volume normal, têm maior chance de continuação para cima do que as ações que estão subindo apenas 50% de seu volume normal. Uma vez que eu aplico o filtro de volume, eu só recebo um punhado de ações para me concentrar. Isso facilita o meu trabalho para identificar um ou dois bons candidatos para negociar naquele dia. Minha estratégia de intervalo de abertura é então aplicada a essas ações que estão sendo negociadas em alto volume.

Digamos que eu tenha uma cesta de 300 ações com base nos critérios que identifiquei acima. No mercado aberto, eu aplico o filtro de volume e ele normalmente retorna aproximadamente 40 estoques de alta agressivamente para cima em um dia de alta. Quando eu aplico um filtro de Intervalo de Abertura de 5 minutos a essas 40 ações, posso descobrir que apenas 15 ações estão indo além da alta feita durante os primeiros 5 minutos de abertura do mercado. Portanto, concentro-me nessas 15 ações a partir do sexto minuto de abertura do mercado.

Eu percorrer essas 15 ações rapidamente usando gráficos diários e 60 minutos para ver uma imagem maior de como essas 15 ações estão negociando. Olhando para esses gráficos eu crio uma pequena lista de 8 - 10 ações usando vários critérios como cruzamento de 50 dias ou 200 dias de média móvel a partir de baixo, determinar se ele está sobrevendido, ou se o estoque está em continuação da tendência anterior ou começando nova tendência. Mais importante, eu avalio quanto potencial esta ação tem para capturar alguns ganhos decentes se eu trocar opções.

Além da janela Intervalo de Abertura de 5 minutos, configurei uma janela Intervalo de Abertura de 15 minutos. Agora, reviso as ações 8-10 que foram examinadas usando o intervalo de abertura de 5 minutos e a análise do gráfico de intervalo de tempo mais longo para ver quais estoques aparecem na minha janela Intervalo de Abertura de 15 minutos. Isso me diz que outras ações pararam de se movimentar e estão passando por consolidação ou recuando.

Digamos que agora tenho 5 ações na minha janela Intervalo de Abertura de 15 minutos, permitindo-me monitorar imediatamente sua ação de preço subsequente. Neste momento, eu verifico as notícias sobre esses 5 estoques, se os ganhos estão subindo, como está a ação no lado da opção, onde está o suporte e resistência no gráfico diário, quanto potencial eu tenho nesse negócio, qual mês e greve vou selecionar para a minha opção de comércio.

Além disso, posso ter outras posições abertas dos dias anteriores, que preciso monitorar e abordar. Assim, durante os segundos 15 minutos do dia de negociação, ou seja, das 9:45 às 10:00, tomo conta das minhas posições abertas e aguardo o ciclo de notícias das 10:00. Durante este período eu também estou assistindo vários índices e futuros associados para ver se eles estão resistindo ou apoiando ou recuperando do alto / baixo do dia ou do alto / baixo feito durante a noite.

Com meus 5 ou mais candidatos em minha lista de observação, estou pronto para executar minha negociação em uma dessas ações. Dependendo de onde o estoque está sendo negociado na paisagem do gráfico diário.

Para mais detalhes, leia o meu post seguinte sobre o ciclo de vida de uma ação.

Eu executo minha estratégia de breakout Opening Range. Uma de minhas estratégias é ir muito tempo assim que a ação se movimentar acima da máxima da faixa de abertura de 30 minutos e as notícias de mercado que acabaram de ser divulgadas às 10h00 EST estiverem afetando positivamente os mercados globais. Eu executo esta estratégia com base no ganho potencial restante e um volume de negociação acima da média. Observe que o volume não precisa ser de 200% do volume médio para ser considerado um comércio viável. No entanto, às vezes executo essa estratégia no intervalo de abertura de 5 minutos versus o intervalo de abertura de 30 minutos quando o volume está em 200 ou acima, se o potencial for enorme e o estoque estiver avançando em boas notícias sólidas como a aprovação de medicamentos por o FDA.

Outra estratégia longa é usar a linha de resistência de abertura de 30 minutos (30 minutos de altura) como suporte após a quebra inicial. Nesta aplicação, o estoque é projetado para refazer a alta, ou logo abaixo da alta da faixa de abertura de 30 minutos. Por exemplo, o estoque poderia ter consolidado durante os últimos 5 minutos do intervalo de abertura de 30 minutos (durante 25 minutos a 30 minutos do dia de negociação), e o estoque acabou de retornar a essa área de consolidação e começou a subir. É neste momento que eu ficaria muito tempo no estoque e o estoque não deveria violar a baixa do dia. Se isso acontecer, significa que algo deu errado com isso e os vendedores assumiram o controle e é hora de soltar-se.

Como essa aplicação do Intervalo de Abertura de 30 minutos geralmente é executada um pouco mais tarde no dia de negociação, ele permite que eu faça uma verificação adicional do estoque. Procuro coisas como notícias, um evento de ganhos chegando após o fechamento do mercado, ou notícias de fusões ou aquisições, etc., que podem estar fazendo a ação subir.

Uma das razões para a retração em direção à máxima da faixa de abertura pode não estar relacionada ao estoque em si, mas pode ser uma função do recuo geral do mercado. O estoque ainda pode encontrar um bom suporte perto da alta da faixa de abertura de 30 minutos. Ações decisivas são tomadas para ir muito tempo, seja por ações ou opções de compra, assim que o mercado começar a subir depois de saltar para fora da faixa de abertura de 30 minutos, antecipando que o estoque será impulsionado pela alta do mercado, assim como ele retrocedeu. durante o pullback do mercado.

Algumas ações, depois de ultrapassarem os 30 minutos do Intervalo de Abertura, continuam a subir e, portanto, não oferecem a oportunidade certa de entrar e aproveitar o movimento ascendente. Neste caso, procuro o estoque para puxar de volta ou consolidar depois de uma hora ou mais. Esse ponto de consolidação pode ser maior que a área de consolidação do intervalo de abertura de 30 minutos. Quando o estoque termina de consolidar e parece que está começando a subir, eu uso esse ponto de entrada secundário para ir muito tempo. Mais uma vez a entrada é feita com base na ideia de que o potencial restante no comércio é suficiente para me dar um lucro decente.