Estratégias de Negociação de Gás Natural.
O gás natural encerrou março de 2016 com um ganho de quase 14 por cento, mas perdeu 16,2 por cento no trimestre, e a volatilidade angustiante neste mercado torna-o uma commodity muito difícil de negociar.
Para os comerciantes, a Mãe Natureza aumenta a imprevisibilidade e ela pode ser um inimigo formidável, desempenhando um papel importante na determinação da demanda por gás natural, já que cerca de 50% dos lares dos EUA usam o produto para aquecer ou resfriar suas casas.
Como tal, os comerciantes de gás natural não devem apenas entender o âmago da questão da oferta e da demanda, eles também devem ficar de olho na previsão do tempo.
Aqui está o que você precisa saber: Os preços do gás natural são de natureza cíclica. A demanda é maior durante os meses de inverno (dezembro a fevereiro) e, após um período de calmaria, a demanda aumenta novamente durante os meses de verão (julho a agosto). Durante o resto do ano, a demanda é menor devido às condições climáticas mais amenas.
De acordo com o relatório semanal de inventário de gás natural da Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA), os estoques caíram 25 bilhões de pés cúbicos por dia (Bcf / d), o que equivale à média de cinco anos. No entanto, os estoques são 68% mais altos que no mesmo período do ano passado e 52% acima da média de cinco anos. Relacionados: foto chocante: quase 30 petroleiros no engarrafamento na costa do Iraque.
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De acordo com o EIA, o consumo de gás natural em 2015 foi de 75,3 Bcf / d, enquanto a demanda em 2016 deverá aumentar para 76,8 Bcf / d em 2016 e atingir 77,3 Bcf / d em 2017. Essa demanda crescente é impulsionada pela maior demanda de setor de energia elétrica, produtos químicos e setor de fertilizantes. Related: Oil Stages Comeback Em dados EIA otimistas.
Quando a oferta é incapaz de atender à demanda, os preços aumentam. A produção em 2015 teve média de 78,9 Bcf / d, o que representa um aumento de 4 Bcf / d em relação a 2014. Devido à queda na contagem de sondas e preços mais baixos do gás natural, a EIA espera que o crescimento desacelere para 0,9% em 2016 e novamente aumente em 2,1% em 2017.
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Correspondendo ao cenário de oferta e demanda, o EIA projeta os preços do gás natural Henry Hub para uma média de US $ 2,25 / MMBtu em 2016 e US $ 3,02 / MMBtu em 2017.
Depois de analisar a demanda, a oferta e a natureza cíclica do gás natural, vamos tentar fazer algumas previsões de preço com base nos gráficos.
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A baixa de US $ 1.611 / MMBtu feita em 04 de março de 2016 foi comprada agressivamente pelos traders. Encontramos fortes padrões de divergência de alta no gráfico, o que deve apoiar um movimento de $ 2.175 / MMBtu.
No lado negativo, US $ 1,80 / MMBtu deve atuar como um apoio decente. Os comerciantes devem usar quedas para US $ 1,80 para assumir posições longas com um stop loss abaixo do mínimo e uma meta de US $ 2,17 e uma meta otimista de US $ 2,40 no final do ano.
No final do dia, os preços do gás natural continuarão voláteis, reagindo a notícias relacionadas ao clima e qualquer notícia de uma grande interrupção na oferta. A enorme queda na contagem de plataformas e os produtores de gás natural em dificuldades colocaram um piso abaixo dos preços; no entanto, o aumento da eficiência e resiliência dos fornecedores existentes e o fornecimento adicional a ser comissionado continuam a limitar os preços.
Sob tais circunstâncias, os preços tendem a ser negociados em uma ampla gama até que os fundamentos da oferta e da demanda sejam equilibrados.
Os comerciantes devem utilizar o intervalo de negociação para ter posições de curto prazo, em vez de uma visão de longo prazo. No entanto, devido a preços depreciados, qualquer notícia adversa pode elevar consideravelmente os preços.
Por Rakesh Upadhyay para Oilprice.
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Rakesh Upadhyay.
Rakesh Upadhyay é escritor da firma de consultoria Divergente LLC, com sede nos EUA.
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Impulsionadores do Mercado, Desafios de Infraestrutura e Estratégias de Negociação no Setor de GNL.
Os mercados de GNL mudaram dramaticamente nos últimos anos. Devido à revolução do gás de xisto nos EUA, o terremoto de Fukushima e vários outros fatores. Como resultado, a indústria global de GNL continua a crescer fortemente e as perspectivas de longo prazo para o aumento da capacidade de produção e distribuição são saudáveis. Espera-se que os mercados asiáticos consumam dois terços do total de suprimentos globais de GNL até 2015. Isso está sendo impulsionado pela crescente demanda das duas principais economias da Ásia, bem como pela contínua demanda por GNL no Japão após a crise nuclear de Fukushima. A demanda européia está crescendo rapidamente à medida que o apetite por gás de oleoduto diminui na busca por segurança no suprimento de gás. A simpatia ambiental e os custos de construção de infra-estrutura em declínio resultaram no GNL se tornar uma opção de combustível principal; passou de um combustível comercializado regionalmente para uma fonte de energia comercializada globalmente.
O comércio de GNL evoluiu significativamente nos últimos anos, à medida que o mercado amadurece com a maior demanda, permitindo o investimento no lado da oferta e na infraestrutura de transporte. Fatores de preços ainda variam entre os principais mercados da Ásia e da bacia do Atlântico e um índice de preços universal ainda está um pouco distante. Há também uma maior liquidez de mercado devido à expansão de suprimentos e ao uso de negociação spot. A negociação de GNL está mais sofisticada do que nunca, com a necessidade de estratégias de hedge, além do gerenciamento de risco de contrato tradicional e avaliação e otimização de portfólio.
Metodologia de Ensino.
Este treinamento Global de Mercado de GNL, Negociação e Gerenciamento de Risco foi projetado para fornecer aos profissionais de GNL o conhecimento e a especialização para entender os principais fatores que impactam o universo de GNL e oferecer estratégias para negociar de forma eficaz em mercados de GNL em constante evolução.
Durante os três dias, através de apresentações estratégicas e exercícios práticos baseados em estudos de caso, você será levado através de mercados de GNL globais e regionais, projetos de desenvolvimento de infraestrutura e requisitos futuros, negociação, preços e mecanismos de contratação e ferramentas de gerenciamento de risco.
Principais objetivos de aprendizagem.
Você receberá respostas para pelo menos as seguintes perguntas:
Como o comércio de GNL se desenvolverá até 2020?
Quais são os principais condutores e possíveis alteradores de jogo?
O que acontecerá com os mecanismos de preço e contratação?
Qual será o impacto da nova produção de GNL da Austrália e dos EUA entrando em operação nos próximos anos?
- Haverá capacidade de envio suficiente disponível ou será essa a principal restrição?
O que acontecerá com a demanda na Ásia?
Qual será o impacto da demanda enxurrada de GNL no Oriente Médio para os jogadores europeus?
Quais são os elementos essenciais do gerenciamento de risco de GNL e instrumentos financeiros como o JKM Swaps.
Estudos de caso.
O curso usará casos de várias formas. Isso permitirá que o participante aplique os princípios e o conhecimento prático aos cenários do mundo real. O objetivo é estimular o pensamento independente, discussão e aprendizagem entre os participantes.
Certificado do Curso.
Após a conclusão bem sucedida deste curso, você receberá um Certificado de Presença com as assinaturas do Diretor do Workshop e do Organizador do Curso. Este certificado testificará seu esforço e servirá para o seu avanço profissional.
Estratégias de negociação de Lng
A International Business House é o provedor global confiável de business intelligence por meio de conferências e treinamento para os principais OIL & amp; Empresas de GÁS.
CURSO: Negociação de GNL e Hedging.
Este curso de treinamento intensivo de 3 dias proporcionará aos participantes uma compreensão avançada das estratégias de negociação e precificação de GNL. Através de uma combinação de palestras perspicazes e trabalho em grupo, você expandirá seu conhecimento existente de como a cadeia funciona hoje e aprenderá como adaptar suas estratégias de negócios ao ambiente em mudança. O curso abordará os fatores econômicos que impulsionarão o desenvolvimento bem-sucedido das reservas de gás natural por meio de um projeto integrado de GNL.
O primeiro dia conclui com uma análise das possibilidades futuras do comércio de GNL. Os dias dois e três, em seguida, procuram dar vida ao conteúdo enquanto você joga uma série de jogos avançados de negociação de LNG usando o simulador. Isso coloca em prática alguns dos conteúdos entregues, além do conteúdo de aprendizado intercalado entre os dias 2 e 3. A equipe do curso são ex-operadores de gás com uma vasta experiência que eles trazem para a teoria e prática deste curso único. experiência.
3 peritos profissionais 2 dias de exercícios práticos de simulação de negociação e cobertura CPD Créditos Concedidos: 24 Visitas à Bloomberg, ICE Futures.
Este curso destina-se a profissionais do setor de GNL, provavelmente com alguma experiência, procurando desenvolver uma compreensão mais detalhada do negócio de fornecimento e comercialização. O programa abrangente é essencial para aqueles indivíduos que trabalham ao longo da cadeia de valor de GNL; Isso inclui uma ampla gama de profissionais, tais como:
&touro; Produtores de gás & amp; compradores.
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Os participantes do curso serão emitidos 24 créditos CPD International Industry Certificate do IBH e ICE Futures.
Valor de GNL.
Criando oportunidades em toda a cadeia de valor do GNL.
A LNG Value Ltd foi lançada em 2014 por Max Vauthier, especialista em GNL com mais de dez anos de experiência na indústria de GNL.
O rápido crescimento de negócios de GNL flexíveis em todo o mundo e o crescente interesse em GNL como uma fonte alternativa de suprimento de gás estão criando oportunidades comerciais e de ativos importantes em toda a cadeia de valor.
A LNG Value Ltd está em condições de ajudar os seus clientes e parceiros a antecipar os desenvolvimentos do mercado de GNL, identificar as oportunidades mais atraentes e implementar estratégias de investimento e de negociação de alto retorno.
Como Managing Partner da LNG Brokers entre 2003 e 2014, Max Vauthier auxiliou uma ampla gama de clientes de toda a cadeia de valor de GNL. Mandatos anteriores incluem:
Serviços de consultoria e corretagem com vários grandes clientes industriais europeus para fornecimento de GNL a médio / longo prazo.
Serviços de consultoria para um desenvolvedor de um grande terminal de importação de GNL na Europa.
Serviços de consultoria para identificação e triagem de metas de aquisição relacionadas ao GNL industrial para uma grande empresa de engenharia.
Serviços especializados para a Comissão da UE para a preparação de um Plano Diretor 2020 relacionado com a implantação de distribuição de GNL de pequena escala e abastecimento de combustível no Mediterrâneo (projeto COSTA)
Serviços de consultoria para uma empresa norte-americana que entra no setor de GNL.
Auxiliando um grupo de Energia na negociação de um contrato de Joint Venture com um grande armador de GNL para uma licitação para um fretador de longo prazo.
Atuando como perito em GNL na Suprema Corte inglesa em relação à avaliação de navios-tanque de GNL.
Mandatos de corretagem para múltiplas transações de compra e venda de LNG a curto prazo.
Estratégias de negociação de Lng
Amanhecer de um global.
Negociação de GNL transformada.
A indústria de GNL finalmente atingiu a maioridade.
Drivers e inibidores da comoditização.
Prosperando em um mercado de GNL comoditizado.
Mudança de estratégias em um novo cenário de negócios.
Pensamentos da indústria de GNL.
Entrevistas em vídeo com Jera, BP, Cheniere, Anadarko, RWE, Paquistão LNG.
Análise e previsões do mercado de GNL.
Do outro lado do grupo S & P Global.
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